衢州市设立“资金池”盘活存量资金

　　2015年，衢州市探索开展“资金池”（政府性资金结算平台）的搭建和运营工作，推进政府性资金集中管理和统一调剂，盘活财政存量资金。运行7个月以来，共归集资金73.93亿元，支付53.97亿元，共对176个政府投资项目予以资金支持，节约利息支出近6000万元。 

　　一是搭建平台。在现有财政国库集中支付系统以外单独建立政府性资金结算平台，采用结算软件系统将支付中心结算平台、各项政府性资金管理单位及开户银行连接成一个结算体系，归集各类政府性资金的存量资金款项，并进行日常的运作、清算和财务核算。 

　　二是建立机制。在健全预算管理制度，完善预算执行制度的同时，出台一系列业务管理办法和资金使用办法，包括全口径预算综合管理体系、现金余额管理办法、资金调剂管理办法、核算业务管理规程、内部监督检查机制等制度。 

　　三是明确资金归集渠道。将除上级规定专户管理外的所有财政资金、财政部门直接支付的工程款项、尚游离于财政国库支付之外的单位账户资金、其他政府性资金纳入“资金池”管理。 

　　四是明确盘活途径。“资金池”资金在确保原有项目需求的前提下，主要用于土地收储和项目建设资金周转、政府性债务对冲和财政资金竞争性存放，重点满足政府投资建设项目的资金需求，节约财务成本。