衢州经济技术开发区财政“四改”创新国有资金保值增值渠道

一是改革资金结算方式提高资金收益。 自6月开始对资金支付流程进行梳理，在衢州市属国企中首创银行承兑汇票结算方式，规定1万元以上的工程款项支付使用银行承兑汇票结算，同以往转帐支付相比，承兑汇票期限为6个月，保证了资金6个月稳定的利息收入，且保证金以订制银行理财产品的形式存入银行，存款利率约为5.6%--6.0%，相当于银行同期定期存款利率的2.3倍左右，大大增加了国有资金收益。 二是改革 资金存放方式发挥乘数效应。 将下属浙江汇盛公司、衢州通盛公司和区管委会帐户纳入市国资委“资金池”统一归集管理，“资金池”年综合收益约为5.5%，是银行存款基准利率0.35%的16倍，增加了可观的利息收入。在账户存放的预留资金作为日常调度资金，可随用随取，并可向资金池借款应急，当天借当天还不计息，提高资金使用效率，发挥资金乘数效应。 三是改革资金拨付方式减少利息支出。 通过与市财政局积极沟通和对接，市财政局将财政调度款提前半年拨付到位，有利于集中财力，缓解贷款压力，大大减少了短期借款及利息支出。 四是改革资金调度方式巧解周转难题。 借助浙江汇盛公司和衢州通盛公司同属于国资公司和管委会下属并行公司的结构，通过向国资公司过账的方式，即国资委—通盛—管委会—汇盛，灵活调度资金，解决资金周转难题。如2天时间即完成企业债发行要求的管委会资金流凭据，由于当天借当天还，次日再借再还，2天时间没有产生一分借款利息支出。通过四项改革增收节支，增加财政收益3000多万元。（衢州经济技术开发区）