省交通集团统一结算平台顺利上线运行

　　近日，随着浙江高速广告有限责任公司的一笔22000元付款在省交通集团公司统一结算平台上完成支付，标志着该平台顺利实现上线运行。

　　集团公司统一结算平台是财务公司受集团委托打造的处理集团所有下属单位资金在线结算平台，具有交易明细查询、自动对账、在线支付、收款提醒、自动核算、预算控制、大额支付审核、旬滚动计划控制、融资管理、担保管理等一系列资金类管理和结算功能，将成为整个集团举足轻重的支撑系统之一。 平台自2016年1月需求定稿，5月底完成开发测试和银企直联搭建工作，6月实现了第一阶段93家结算单位上线运行。平台的上线，对集团各单位的资金结算风险管控能力，集团对沉淀资金的利用，方便各单位结算业务操作和安全，进行集团整体收付款交易数据分析等方面都具有重大意义。 平台上线后，能从四个方面管控各单位的资金结算风险，一、实现了十家合作银行和财务公司支付系统的在线支付，能灵活的按各单位结算管控需要配置审核流程。二、平台根据各单位报送的旬资金收支计划，严格按资金支付计划范围内进行支付结算活动，防止计划外不合理资金的流出，三、平台通过大额支付备案审核功能，财务公司可对各单位的大额资金支付依据审核，加强大额支付的合规性，四、平台还通过与预算系统的对接，实现了对支付超过预算项目时予以提醒。

　　平台结合旬初实际资金余额和各单位报送的旬度滚动资金收支计划，可准确计算集团整体资金沉淀余量，动态反映财务公司头寸余额，财务公司可通过精确控制资金头寸，产生更大资金效益。 平台通过十家合作银行的银企直联和财务公司接口，不通过银行网银即可进行支付结算业务，一方面减少各单位在不同银行结算时使用不同银行的网银切换，还能利用平台与核算系统的对接，实现自动对账、自动记账和在线结算功能，大大减少了财务人员的重复工作。平台引入了中国金融认证中心（CFCA）的安全证书，对平台上的结算业务进行数字签名和安全验证，充分保障支付环节的安全性。 平台系统直接面对各单位的收付款交易业务，在完成大量业务交易的同时可以完成各种信息的管理，为日后集团层面的结算导向分析和经营情况分析提供有力的支持。