中国铁物债务重组方案落地

国务院国资委网站发布消息，中国铁路物资（集团）总公司昨日与银行债权人和私募债持有人正式签署债务重组框架协议，标志着中国铁物银行债和私募债债务重组方案落地实施，其中私募债重组协议的达成是国内私募债重组的首例。

据了解，此次的债务重组方案以确保债权人本金安全为前提，按照“同债同权”原则，达成了“本金安全＋部分还债＋留债展期＋利率优惠＋转股选择权”的一揽子债务重组方案。

根据该方案，中国铁物对于178亿元的银行债务，在两年内偿还约30%本金，剩余债务展期5年；对于100亿元私募债，2017年偿还15%本金，部分展期2年，剩余到期后一次性偿还；综合利率下浮70%；银行债及私募债均预留了“债转股”选择权。

中国铁物在2009年至2013年间，盲目追求规模扩张，违规开展大量钢材、铁矿石、煤炭等大宗商品融资性贸易，企业内部控制系统性缺失，风险应对处置不力，造成巨额损失，以致债务风险暴露，偿付能力严重不足。

国资委对中国铁物债务危机高度重视，多次调整企业领导班子。去年4月，国资委决定由中国诚通控股集团有限公司对中国铁物实施托管措施，成立中国铁物管理委员会，督促管委会同步推进内部业务改革和外部债务重组，指导企业通过加快风险资产处置、盘活存量资产等措施，完成年内到期68亿元债券兑付，妥善化解了兑付违约风险。

中国铁物以托管措施和债务重组为契机，全面深化内部改革，加快业务重组和市场开拓，大力发展铁路核心业务，提升市场竞争力和盈利能力，加大清欠清收和风险处置力度，逐步恢复生机与活力。2016年中国铁物实现盈利1.6亿元，同比减亏增利35亿元，扭转了连续三年亏损局面。据新华社